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Mensagens de mercado: De acordo com o “FedWatch” da CME, a probabilidade de o Fed manter as taxas de juros inalteradas em março é de 98,0%, enquanto a probabilidade de uma redução de 25 pontos-base é de 2,0%. Até maio, a probabilidade de manter a taxa atual é de 79,9%, a probabilidade cumulativa de uma redução de 25 pontos-base é de 19,8%, e a probabilidade cumulativa de uma redução de 50 pontos-base é de 0,4%.
O analista da Generali Investments, Paolo Zanghieri, mencionou em um relatório que as declarações de política econômica imprevisíveis do governo Trump causaram um grande impacto de incerteza, complicando a tarefa do Federal Reserve (Fed). O economista afirmou que a saúde da economia americana significa que o Fed não terá pressa em cortar as taxas de juros até que a incerteza sobre políticas seja resolvida, pelo menos parcialmente. Ele se referiu às declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, da semana passada. “Esperamos que isso seja a principal mensagem da reunião de março: a posição atual do Comitê Federal de Mercado Aberto – mais dois cortes de juros este ano e outros dois até 2026 – não deve mudar significativamente.”
Notícias de mercado: O preço do ouro atingiu um novo recorde histórico na quinta-feira, após os EUA terem divulgado dados de inflação brandos que favorecem a flexibilização da política do Fed, além de o aumento das tensões comerciais ter gerado compras de ativos seguros. De acordo com o relatório divulgado na quinta-feira pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA, a inflação ao produtor nos EUA ficou estagnada em fevereiro devido à queda nos custos de serviços. Além disso, o índice de preços ao consumidor, divulgado na quarta-feira, veio abaixo do esperado, reforçando a expectativa de que o Fed pode cortar as taxas de juros no futuro próximo. O relatório “indica que a queda na confiança está levando a uma desaceleração na demanda, abrindo espaço para uma flexibilização das restrições de política monetária”, disse Bart Melek, diretor global de estratégia de commodities da TD Securities. “O ouro está se comportando como um hedge, movendo-se na direção oposta aos ativos de risco, como ações.” As instituições estão cada vez mais convencidas de que as políticas comerciais disruptivas de Trump, somadas a outras preocupações, impulsionarão ainda mais o preço do ouro. O Macquarie Group espera que ele dispare para US$ 3.500 no segundo trimestre, enquanto o BNP Paribas elevou sua previsão para a média de preços do ouro para muito acima de US$ 3.000.
As notícias do mercado indicam que o preço do ouro subiu na quinta-feira, atingindo novamente a máxima histórica durante a sessão dos EUA, ultrapassando os 2960 dólares por onça-troy, devido ao aumento da incerteza tarifária e às apostas do mercado de que o Fed irá afrouxar sua política monetária, mantendo assim a atratividade do ouro forte. Alex Ebkarian, diretor operacional da Allegiance Gold, afirmou: “O ouro está em uma tendência de alta de longo prazo. Esperamos que o preço do ouro negocie entre 3000 e 3200 dólares este ano.” A mais recente política comercial do presidente Trump ajudou o ouro a subir 12% até agora este ano, sendo o ouro um ativo preferido pelos investidores em tempos de instabilidade geopolítica e econômica. Além disso, dados do Departamento de Trabalho dos EUA mostraram que o PPI permaneceu inalterado surpreendentemente em fevereiro, enquanto o IPC subiu 0,2% no mês passado após acelerar 0,5% em janeiro. Ao mesmo tempo, as solicitações iniciais de seguro-desemprego nos EUA diminuíram na semana passada, mas o corte substancial nos gastos do governo e a escalada da guerra comercial ameaçam a estabilidade do mercado de trabalho. O Fed pode ser forçado a reduzir as taxas de juros. A queda das taxas de juros é vista como benéfica para o ouro, pois quando os rendimentos caem, o custo de oportunidade também diminui.
Notícias de mercado indicam que o PPI dos EUA em fevereiro registrou o menor aumento desde julho de 2024. De acordo com os dados do “FedWatch” da CME, após a divulgação dos números do PPI, a probabilidade de o Fed manter as taxas de juros inalteradas em março é de 99,0%, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de apenas 1,0%. Aproximadamente 6 dias separam-nos até a próxima reunião do FOMC.
As notícias de mercado indicam que, após a divulgação dos dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego e do PPI nos Estados Unidos, os futuros de taxas de juros de curto prazo ainda mostram que o Federal Reserve deve cortar os juros em junho.
Mensagens de mercado indicam que o Barclays espera que o Federal Reserve reduza os juros em 25 pontos-base tanto em junho quanto em setembro deste ano, enquanto a previsão anterior era de uma única redução em junho.
Mensagens de mercado, o economista-chefe do BMI, Cedric Chehab, afirmou que os dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos parecem estar melhorando, mas o sinal para a retomada dos cortes de juros pelo Federal Reserve ainda não foi dado, a menos que a economia americana sofra um impacto. Ele destacou que uma grande parte da desaceleração da inflação é devida à queda nos preços das mercadorias nos últimos meses. As tarifas substanciais impostas pelo governo Trump às mercadorias podem levar rapidamente a aumentos de preços, o que significa que as mercadorias poderiam novamente intensificar a inflação, tornando difícil prever a inflação no curto prazo. Também é difícil para o Federal Reserve fornecer orientação adequada.
Mensagens de mercado indicam que, conforme a análise das instituições, o Federal Reserve não reduzirá as taxas de juros na próxima reunião de política na próxima semana. No entanto, se as preocupações com uma recessão econômica provocada pela guerra comercial se intensificarem e se concretizarem, pode iniciar uma série de cortes rápidos em junho. Pelo menos nos mercados futuros, há um aumento no número de contratos apostando que o Fed fará cortes de 25 pontos base nas taxas de juros em junho, julho e outubro. Essa tendência surgiu após os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre um “período de transição” no fim de semana passado, quando ele impôs tarifas a vários países. Devido à preocupação de que seus comentários possam prenunciar uma recessão iminente, as ações americanas e os rendimentos dos títulos do Tesouro também caíram na segunda-feira.
“Ao mesmo tempo em que a superfície parece calma, se o Fed não tiver tempo suficiente para avaliar as tarifas e o impacto da agenda completa de Trump na inflação, e tanto o mercado de trabalho quanto os mercados financeiros começarem a declinar simultaneamente, há um aumento no risco para a dupla missão do Fed e crescentes preocupações com a capacidade de resistir à pressão do presidente Trump para cortar as taxas”, escreveu Tim Duy, economista-chefe dos EUA da SGH Macro Advisors, em uma nota. “Um Fed lento em responder poderá enfrentar a ira do governo Trump.”
Mensagens de mercado: Williams do Federal Reserve afirmou que ainda acredito que a taxa de juros neutra é inferior ao nível da década de 1990.
Mensagens do mercado indicam que os traders ainda esperam que o Federal Reserve reduza as taxas de juros em cerca de 75 pontos base este ano.
Notícias do mercado, após a publicação do Livro Bege do Federal Reserve, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos subiu ligeiramente, atingindo uma nova alta intradiária de 4,286%.
Notícias de mercado, os comerciantes de contratos futuros continuam apostando que o Federal Reserve retomará a redução das taxas de juros em junho, pois os dados mostram que a inflação de janeiro aumentou conforme o esperado. Eles ainda acreditam que a probabilidade de uma segunda redução em setembro é maior do que não haver redução. Os dados mostram que o índice de preços de gastos de consumo pessoal anual caiu de 2,6% em dezembro para 2,5% no mês passado, e o núcleo do índice PCE caiu para 2,6%.
Notícias de mercado, de acordo com o “FedWatch” da CME: a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em março é de 95,5%, e a probabilidade de uma redução de 25 pontos base é de 4,5%. Até maio, a probabilidade de manter as taxas atuais inalteradas é de 75,1%, a probabilidade de uma redução cumulativa de 25 pontos base é de 23,9%, e a probabilidade de uma redução cumulativa de 50 pontos base é de 1%.
Notícias de mercado, segundo relatos de meios de comunicação estrangeiros, o presidente de um novo comitê do Congresso, criado para fortalecer a supervisão do Congresso sobre o Federal Reserve, planeja realizar uma ampla revisão de como o Fed toma decisões sobre as taxas de juros, incluindo se o controle da inflação deve ser priorizado em relação à proteção do emprego. O congressista republicano Frank Lucas afirmou: “Muitos colegas e o presidente do Comitê de Serviços Financeiros desejam discutir essa questão.” A próxima semana verá a primeira audiência do Grupo Especial de Política Monetária, Resiliência do Mercado de Títulos do Tesouro e Prosperidade Econômica. Eles farão perguntas sobre a dupla missão e como isso afeta a prioridade da estabilidade de preços.
Notícias de mercado, de acordo com o “FedWatch” da CME: a probabilidade de o Fed manter as taxas de juros inalteradas em março é de 94%, e a probabilidade de reduzir as taxas em 25 pontos-base é de 6%. Até maio, a probabilidade de manter as taxas atuais inalteradas é de 67,8%, a probabilidade de uma redução cumulativa de 25 pontos-base é de 30,5%, e a probabilidade de uma redução cumulativa de 50 pontos-base é de 1,7%. (Jin10)
Mensagens de mercado: Zach Pandl, diretor de pesquisa da Grayscale, afirmou em uma entrevista que “uma redução das taxas pelo Fed não é provável no momento.” Ele apontou que, a curto prazo, isso é desfavorável para ativos de risco como o Bitcoin, pois o mercado está incorporando ainda mais a expectativa de que o Fed adiará a redução das taxas. Pandl acredita que os dados do IPC de janeiro estiveram acima do esperado (aumento anual de 3%), com a inflação subjacente também subindo para 3,3%, indicando que a inflação permanece resistente. Pandl também advertiu que, se a inflação continuar superando as expectativas, o Fed pode até reconsiderar um aumento das taxas, o que terá um impacto ainda maior na confiança do mercado.
Notícias de mercado indicam que Mohamed El-Erian, ex-CEO da Pacific Investment Management Company (Pimco) e atualmente Reitor do Queens’ College da Universidade de Cambridge, afirmou que, após o impacto de dados de inflação acima do esperado, o Federal Reserve pode não reduzir as taxas de juros “por um bom tempo” e até mesmo poderia tolerar uma inflação mais alta para proteger o crescimento econômico.
El-Erian destacou na quarta-feira que, se o Fed estiver realmente comprometido com a meta de inflação de 2%, deveria teoricamente aumentar as taxas de juros agora. No entanto, a realidade é que o Fed provavelmente manterá as taxas inalteradas, permitindo uma inflação mais alta para preservar o crescimento econômico e o “excepcionalismo” americano. Devido à inflação nos Estados Unidos superando as expectativas, os operadores de títulos adiaram suas apostas sobre a próxima redução das taxas de juros do Fed para dezembro.
Os contratos de swap relacionados às futuras decisões do Fed foram reprecificados após o CPI de janeiro ter ficado acima do esperado. Antes disso, o mercado esperava que o Fed reduzisse as taxas de juros antes de setembro. O novo nível de taxas significa que o mercado espera que o Fed reduza apenas 0,25 pontos percentuais este ano.
Em relação aos dados do CPI de janeiro, El-Erian admitiu: “Na superfície, isso não parece ser uma boa notícia para o Fed. Eles continuarão a acalmar o mercado dizendo que tudo ficará bem, mas acho que o botão de pausa nas taxas será pressionado por mais tempo do que o mercado espera.”
Mensagens de mercado, analistas do Bank of America escreveram que a agenda de políticas de comércio, fiscal e imigração de Trump deve desencadear uma inflação moderada e preveem que essas mudanças serão refletidas na inflação no segundo semestre de 2025. Eles apontaram que quaisquer tarifas adicionais nos próximos weeks podem antecipar esse cronograma. Disseram: “Uma questão-chave é se as mudanças nas políticas afetarão as expectativas de inflação de longo prazo.” Complementaram que os indicadores de inflação baseados no mercado ainda estão dentro dos limites históricos. O Bank of America reiterou sua posição de que o ciclo de cortes de juros do Fed já terminou, com a inflação “acima da meta”, prevendo um aumento de 0,3% tanto no índice geral quanto no núcleo do CPI em janeiro. Escreveram: “Se nossa previsão para o CPI de janeiro estiver correta, isso fornecerá mais razões para o Fed manter a taxa de juros inalterada.”
Mensagens de mercado indicam que o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos permanece estável, pois os investidores estão cautelosos com os dados de emprego dos EUA, que podem fornecer indícios sobre as perspectivas de taxas de juros. O Federal Reserve confirmou recentemente que não está ansioso para cortar ainda mais as taxas de juros, embora tenha deixado a porta aberta para futuros cortes. Dados de emprego fortes encorajariam a ideia de que há pouco ou nenhum espaço para mais cortes de juros. DHF Capital S.A. afirma que, ao contrário, dados econômicos fracos poderiam aumentar a probabilidade de cortes de juros, pressionando tanto os rendimentos dos títulos do Tesouro americano quanto o dólar. O mercado continua esperando que o Federal Reserve reduza as taxas de juros duas vezes este ano em 25 pontos base. O rendimento dos títulos de 10 anos está estável em 4,438%.